Finance Configuration / Økonomikonfigurasjon

Created by Barbro Holm, Modified on Thu, 17 Sep at 3:55 PM by Barbro Holm

Finance Configuration

The finance configuration controls how Fished handles costs, accounts, VAT, currency and payment terms across all transaction types. These settings must be completed before financial transactions can be posted correctly.

General Ledger

Navigation: Master Data > Finance > General Ledger

The General Ledger screen shows all accounts linked to a selected account plan. Use the Account Plan drop-down to retrieve the relevant accounts. The list can be filtered and reviewed from this view.

Cost Line Templates

Navigation: Master Data > Finance > Cost Line Templates

Cost line templates store reusable cost line setups — calculation rules, account assignments, VAT settings and dimension structures — that can be applied consistently across transactions. This reduces manual entry and ensures correct posting.

Field	Description
Code	Unique identifier for the template.
Description	The name of the template.
Cost group	Classification used for reporting and processing.
Calculation method	How the cost amount is calculated.
Distribution method	How the cost is distributed across the order lines.
Currency / standard price	Currency and standard price for the template.
Account plan / VAT plan	The accounting structure and tax plan used.
Actual debit/credit account	Accounts used for posting actual cost transactions.
Estimated debit/credit account	Accounts used for posting estimated cost transactions.
Dimensions	Financial dimensions for reporting purposes.

Cost Groups

Navigation: Master Data > Finance > Cost Groups

Cost groups classify individual costs by type and provide the basis for consistent reporting and processing. Each group has a unique code, a description and a cost type classification.

Cost Templates

Navigation: Master Data > Finance > Cost Templates

Cost templates define which transaction types a set of cost line templates can be used on — they control availability and ensure that cost setups are only suggested in relevant order processes.

Field	Description
Name	The name of the cost template.
Valid for purchase order	Indicates whether the template applies to purchase orders.
Valid for sales order	Indicates whether the template applies to sales orders.
Valid for transfer order	Indicates whether the template applies to transfer orders.
Valid for processing order	Indicates whether the template applies to processing orders.

Allowance & Charge Types

Navigation: Master Data > Finance > Allowance & Charge Types

Allowance and charge types define how additions or deductions are applied in commercial transactions — including calculation rules, account assignments and VAT handling.

Field	Description
Type code	Unique identifier for the allowance or charge type.
Site company	The company this type applies to.
Indicator	Indicates whether this is a deduction (allowance) or an addition (charge).
Calculation type	The method used to calculate the amount.
Calculation sequence	The order of calculation when several types apply at the same time.
Debit/credit account	Accounts used for posting.
Account plan / dimensions	The accounting structure and financial dimensions.

Cost Type Settings

Navigation: Master Data > Finance > Cost Type Settings

Cost type settings control which order types each cost type can be used on, which accounts are used for posting, and whether the cost is suggested automatically on incoming invoice lines.

Field	Description
Cost type	The cost type being configured.
Enable on sales / purchase / transfer / processing order	Controls which transaction types the cost type is available on.
Account plan / VAT plan	The accounting and tax structure used.
Actual and estimated debit and credit accounts	Posting accounts for actual and estimated cost transactions.
Automatic cost on incoming invoice line	Whether this cost is suggested automatically on supplier invoice lines.
Posting text	The posting text used in the financial entries.

Calculated Cost Price Configuration

Navigation: Master Data > Finance > Calculated Cost Price Configuration

This function controls how calculated cost prices are built up for each order type and site — it defines whether the purchase price is included, and which additional cost types form part of the total.

Internal Voucher Line Types and Voucher Types

Navigation: Master Data > Finance > Internal Voucher Line Types / Internal Voucher Types

These two functions define the classifications used in internal vouchers. Line types identify individual lines, while voucher types classify the overall category of the voucher. Both contain external reference codes for integration purposes.

Customs Tariffs

Navigation: Master Data > Finance > Customs Tariffs

Customs tariffs hold official tariff codes, rates and validity periods for import and export processing. Correct tariff information is essential for calculating and declaring customs duty correctly.

Field	Description
Customs tariff number	The official tariff code.
Description	The name of the tariff.
Country group	The country group that applies to this rate.
Rate	The customs tariff rate as a percentage.
Valid from / Valid to	The validity period for this duty rate.

Incoterms

Navigation: Master Data > Finance > Incoterms

Incoterms are internationally recognised delivery terms that define the responsibilities of buyer and seller for delivery, transport, insurance, risk and costs. Fished contains all eleven standard rules of Incoterms 2020.

Code	Name	Summary
EXW	Ex-Works	The seller makes the goods available at its own premises. The buyer bears all costs from that point.
FCA	Free to Carrier	The seller delivers to the carrier nominated by the buyer at the named place.
FAS	Free Alongside Ship	The seller delivers alongside the vessel at the named port of shipment.
FOB	Free On Board	The seller delivers when the goods are loaded on board the vessel.
CFR	Cost and Freight	The seller pays costs and freight to the port of destination. Risk transfers on loading.
CIF	Cost, Insurance and Freight	The seller pays costs, insurance and freight. Risk transfers on loading.
CPT	Carriage Paid To	The seller pays carriage to the named place of destination. Risk transfers to the first carrier.
CIP	Carriage and Insurance Paid To	The seller pays carriage and insurance. Risk transfers to the first carrier.
DAP	Delivered At Place	The seller delivers at the buyer’s named place, ready for unloading.
DPU	Delivered At Place Unloaded	The seller delivers the goods unloaded at the named place of destination.
DDP	Delivered Duty Paid	The seller bears all costs and risks, including customs duty, to the named place.

Currencies and Exchange Rates

Navigation: Master Data > Finance > Currencies / Exchange Rates

Every currency used in Fished must be configured with its ISO 4217 code, number of decimals and an exchange rate. Exchange rates are retrieved automatically each day through a system integration with an external rate provider — under normal conditions no manual updates are required.

Field	Description
Name / code	Full name and ISO 4217 code of the currency (e.g. NOK, EUR, USD).
Price decimals	Number of decimals used in price calculations for this currency.
Exchange rate	The conversion rate against the base currency.
Unit multiplier	The factor used when the rate applies to several currency units.
Valid from	The date the rate applies from.

? TIP

Daily automatic updates

Exchange rates are updated daily through a system integration. If unexpected currency amounts appear in transactions, check the Exchange Rates screen for integration errors before making manual adjustments.

VAT Plans

Navigation: Master Data > Finance > VAT Plans

VAT plans define the tax codes and rates used in invoice processing. Each plan specifies a unique VAT code, the applicable percentage rate, and whether it can be used on incoming invoices, outgoing invoices or both.

Field	Description
VAT code	Unique code identifying the VAT plan.
Name / description	Name and explanation of the VAT plan.
Rate	The VAT rate applied.
Enabled for incoming invoices	Whether the plan can be used on supplier invoices.
Enabled for outgoing invoices	Whether the plan can be used on sales invoices.

Profit Centres

Navigation: Master Data > Finance > Profit Centres

Profit centres are organisational units used to track revenue, costs and profitability for a particular business area or department. Each profit centre is given a unique code, a name and an associated department.

Credit Note Reasons

Navigation: Master Data > Finance > Credit Note Reasons

Credit note reasons define which actions are permitted when a credit note is created — they control whether price, quantity, description, packaging and stock-related operations can be changed. See also full credit note process.

Code	Reason	Primary use
1	Invoice error (reverse order)	Full reversal — the entire invoice is credited and the order is set back to Completed.
2	Incorrect price	Price correction — the unit price can be changed.
3	Price reduction due to quality	Price reduction — the unit price can be reduced.
4	Product returned due to quality	Physical return — warehouse picking is required and the goods are returned to stock.
5	Return due to missing goods	Physical return — warehouse picking is required and the goods are returned to stock.
6	Other price adjustment	Price adjustment — the unit price can be changed.
7	Other return to stock	Physical return — warehouse picking is permitted and the goods are returned to stock.

Payment Terms

Navigation: Master Data > Finance > Payment Terms

Payment terms define when invoices fall due and how the due date is calculated. They are linked to customer and supplier records and are applied to all outgoing and incoming invoices.

Field	Description
Code / name	Unique identifier and name (e.g. Net 30 days).
Company	The company the term applies to.
Credit days	Number of days from the reference date until payment is due.
Current month free	Whether the current month is excluded from the due date calculation.
External ID	External reference for integration with accounting systems.
Reference date	The date basis used to calculate the due date.

Split Keys

Navigation: Master Data > Finance > Split Keys

Split keys define cost distribution rules — they specify how a shared cost is to be distributed across several order lines, departments or profit centres. Each key has a unique code and a description.

Product Cost Setup

Navigation: Master Data > Finance > Product Cost Setup

Product cost setup defines the rules for how additional costs are applied to orders, automatically or manually — based on product, country, supplier, Incoterm and order type. This is the central configuration point for managing landed cost.

Field	Description
Name / setup group	Name and group classification for the cost setup.
Valid from / Valid to	The period in which the setup is active.
From country / To country	Country of origin and destination for this cost rule.
Incoterm	The delivery term linked to this cost setup.
Products / species / conditions	Selection criteria for the product.
Cost type / cost amount	The type and amount of the cost being added.
Calculation / distribution method	How the cost is calculated and distributed.
Currency / exchange rate	Currency and conversion rate for the cost.
Add automatically on sales / purchase / transfer / processing order	Automatic application settings per order type.
Supplier / packing plant / carrier	Restrictions relating to business partner and logistics.

Økonomikonfigurasjon

Økonomikonfigurasjonen styrer hvordan Fished håndterer kostnader, kontoer, mva., valuta og betalingsbetingelser på tvers av alle transaksjonstyper. Disse innstillingene må være ferdigstilt før finansielle transaksjoner kan bokføres korrekt.

Hovedbok (General Ledger)

Navigasjon: Master Data > Finance > General Ledger

Skjermbildet General Ledger viser alle kontoer som er knyttet til en valgt kontoplan. Bruk nedtrekkslisten Account Plan (kontoplan) for å hente de aktuelle kontoene. Listen kan filtreres og gjennomgås fra denne visningen.

Maler for kostnadslinjer (Cost Line Templates)

Navigasjon: Master Data > Finance > Cost Line Templates

Maler for kostnadslinjer lagrer gjenbrukbare oppsett for kostnadslinjer — beregningsregler, kontotilordninger, mva.-innstillinger og dimensjonsstrukturer — som kan brukes konsekvent på tvers av transaksjoner. Det reduserer manuell registrering og sikrer korrekt bokføring.

Felt	Beskrivelse
Kode	Unik identifikator for malen.
Beskrivelse	Navnet på malen.
Kostnadsgruppe	Klassifisering brukt til rapportering og behandling.
Beregningsmetode	Hvordan kostnadsbeløpet beregnes.
Fordelingsmetode	Hvordan kostnaden fordeles på ordrelinjene.
Valuta / standardpris	Valuta og standardpris for malen.
Kontoplan / mva.-plan	Regnskapsstruktur og avgiftsplan som benyttes.
Faktisk debet-/kreditkonto	Kontoer som brukes til bokføring av faktiske kostnadstransaksjoner.
Estimert debet-/kreditkonto	Kontoer som brukes til bokføring av estimerte kostnadstransaksjoner.
Dimensjoner	Finansielle dimensjoner for rapporteringsformål.

Kostnadsgrupper (Cost Groups)

Navigasjon: Master Data > Finance > Cost Groups

Kostnadsgrupper klassifiserer enkeltkostnader etter type og gir grunnlag for konsekvent rapportering og behandling. Hver gruppe har en unik kode, en beskrivelse og en kostnadstypeklassifisering.

Kostnadsmaler (Cost Templates)

Navigasjon: Master Data > Finance > Cost Templates

Kostnadsmaler definerer hvilke transaksjonstyper et sett med maler for kostnadslinjer kan brukes på — de styrer tilgjengeligheten og sikrer at kostnadsoppsett bare foreslås i relevante ordreprosesser.

Felt	Beskrivelse
Navn	Navnet på kostnadsmalen.
Gyldig for innkjøpsordre	Angir om malen gjelder for innkjøpsordrer.
Gyldig for salgsordre	Angir om malen gjelder for salgsordrer.
Gyldig for overføringsordre	Angir om malen gjelder for overføringsordrer.
Gyldig for produksjonsordre	Angir om malen gjelder for produksjonsordrer.

Rabatt- og gebyrtyper (Allowance & Charge Types)

Navigasjon: Master Data > Finance > Allowance & Charge Types

Rabatt- og gebyrtyper definerer hvordan tillegg eller fradrag brukes i kommersielle transaksjoner — inkludert beregningsregler, kontotilordninger og mva.-håndtering.

Felt	Beskrivelse
Typekode	Unik identifikator for rabatt- eller gebyrtypen.
Anleggsselskap (Site Company)	Selskapet denne typen gjelder for.
Indikator	Angir om dette er et fradrag (rabatt) eller et tillegg (gebyr).
Beregningstype	Metoden som brukes til å beregne beløpet.
Beregningsrekkefølge	Rekkefølgen for beregning når flere typer gjelder samtidig.
Debet-/kreditkonto	Kontoer som brukes til bokføring.
Kontoplan / dimensjoner	Regnskapsstruktur og finansielle dimensjoner.

Innstillinger for kostnadstyper (Cost Type Settings)

Navigasjon: Master Data > Finance > Cost Type Settings

Innstillinger for kostnadstyper styrer hvilke ordretyper hver kostnadstype kan brukes på, hvilke kontoer som brukes til bokføring, og om kostnaden foreslås automatisk på linjer i inngående fakturaer.

Felt	Beskrivelse
Kostnadstype	Kostnadstypen som konfigureres.
Aktiver på salgs-/innkjøps-/overførings-/produksjonsordre	Styrer hvilke transaksjonstyper kostnadstypen er tilgjengelig på.
Kontoplan / mva.-plan	Regnskaps- og avgiftsstruktur som benyttes.
Faktiske/estimerte debet- og kreditkontoer	Bokføringskontoer for faktiske og estimerte kostnadstransaksjoner.
Automatisk kostnad på inngående fakturalinje	Om denne kostnaden foreslås automatisk på leverandørfakturalinjer.
Bokføringstekst	Bokføringsteksten som brukes i finansposteringene.

Oppsett for kalkulert kostpris

Navigasjon: Master Data > Finance > Calculated Cost Price Configuration

Denne funksjonen styrer hvordan kalkulerte kostpriser bygges opp for hver ordretype og hvert anlegg — den definerer om innkjøpsprisen skal inngå, og hvilke tilleggskostnadstyper som utgjør en del av totalen.

Interne bilagslinjetyper og bilagstyper

Navigasjon: Master Data > Finance > Internal Voucher Line Types / Internal Voucher Types

Disse to funksjonene definerer klassifiseringene som brukes i interne bilag. Linjetyper identifiserer enkeltlinjer, mens bilagstyper klassifiserer bilagets overordnede kategori. Begge inneholder eksterne referansekoder for integrasjonsformål.

Tolltariffer

Navigasjon: Master Data > Finance > Customs Tariffs

Tolltariffer inneholder offisielle tariffkoder, satser og gyldighetsperioder for import- og eksportbehandling. Korrekte tariffopplysninger er avgjørende for riktig beregning og deklarering av toll.

Felt	Beskrivelse
Tolltariffnummer	Den offisielle tariffkoden.
Beskrivelse	Navnet på tariffen.
Landgruppe	Gjeldende landgruppe for denne satsen.
Sats	Tolltariffsatsen i prosent.
Gyldig fra / Gyldig til	Gyldighetsperioden for denne tollsatsen.

Incoterms

Navigasjon: Master Data > Finance > Incoterms

Incoterms er internasjonalt anerkjente leveringsbetingelser som definerer kjøpers og selgers ansvar for levering, transport, forsikring, risiko og kostnader. Fished inneholder alle elleve standardreglene i Incoterms 2020.

Kode	Navn	Sammendrag
EXW	Ex-Works	Selger gjør varene tilgjengelige på eget område. Kjøper bærer alle kostnader fra dette punktet.
FCA	Free to Carrier	Selger leverer til transportøren kjøper har utpekt, på angitt sted.
FAS	Free Alongside Ship	Selger leverer langs skipssiden i angitt utskipningshavn.
FOB	Free On Board	Selger leverer når varene er lastet om bord i skipet.
CFR	Cost and Freight	Selger dekker kostnader og frakt til bestemmelseshavn. Risikoen går over ved lasting.
CIF	Cost, Insurance and Freight	Selger dekker kostnader, forsikring og frakt. Risikoen går over ved lasting.
CPT	Carriage Paid To	Selger dekker frakt til angitt bestemmelsessted. Risikoen går over ved første transportør.
CIP	Carriage and Insurance Paid To	Selger dekker frakt og forsikring. Risikoen går over ved første transportør.
DAP	Delivered At Place	Selger leverer på kjøpers angitte sted, klart til lossing.
DPU	Delivered At Place Unloaded	Selger leverer varene losset på angitt bestemmelsessted.
DDP	Delivered Duty Paid	Selger bærer alle kostnader og all risiko, inkludert toll, til angitt sted.

Valutaer og valutakurser

Navigasjon: Master Data > Finance > Currencies / Exchange Rates

Hver valuta som brukes i Fished må konfigureres med ISO 4217-kode, antall desimaler og en valutakurs. Valutakurser hentes automatisk daglig via systemintegrasjon med en ekstern kursleverandør — under normale forhold kreves ingen manuelle oppdateringer.

Felt	Beskrivelse
Navn / kode	Fullt navn og ISO 4217-kode for valutaen (f.eks. NOK, EUR, USD).
Desimaler i pris	Antall desimaler som brukes i prisberegninger for denne valutaen.
Valutakurs	Omregningskursen mot basisvalutaen.
Enhetsmultiplikator	Faktoren som brukes når kursen gjelder flere valutaenheter.
Gyldig fra	Datoen kursen gjelder fra.

? TIPS

Daglige automatiske oppdateringer

Valutakurser oppdateres daglig via systemintegrasjon. Dersom det dukker opp uventede valutabeløp i transaksjoner, bør du sjekke skjermbildet Exchange Rates for integrasjonsfeil før du gjør manuelle justeringer.

Mva.-planer (VAT Plans)

Navigasjon: Master Data > Finance > VAT Plans

Mva.-planer definerer avgiftskodene og satsene som brukes i fakturabehandlingen. Hver plan angir en unik mva.-kode, gjeldende prosentsats, og om den kan brukes på inngående fakturaer, utgående fakturaer eller begge.

Felt	Beskrivelse
Mva.-kode	Unik kode som identifiserer mva.-planen.
Navn / beskrivelse	Navn på og forklaring av mva.-planen.
Sats	Mva.-satsen som benyttes.
Aktivert for inngående fakturaer	Om planen kan brukes på leverandørfakturaer.
Aktivert for utgående fakturaer	Om planen kan brukes på salgsfakturaer.

Resultatenheter (Profit Centres)

Navigasjon: Master Data > Finance > Profit Centres

Resultatenheter er organisatoriske enheter som brukes til å følge inntekter, kostnader og lønnsomhet for et bestemt forretningsområde eller en avdeling. Hver resultatenhet får en unik kode, et navn og en tilknyttet avdeling.

Kreditnotaårsaker

Navigasjon: Master Data > Finance > Credit Note Reasons

Kreditnotaårsaker definerer hvilke handlinger som er tillatt når en kreditnota opprettes — de styrer om pris, mengde, beskrivelse, emballasje og lagerrelaterte operasjoner kan endres. Se også kreditnotaprosessen.

Kode	Årsak	Hovedbruk
1	Fakturafeil (reverser ordre)	Full reversering — hele fakturaen krediteres, ordren settes tilbake til Completed.
2	Feil pris	Priskorreksjon — enhetsprisen kan endres.
3	Prisavslag på grunn av kvalitet	Prisavslag — enhetsprisen kan reduseres.
4	Retur av produkt på grunn av kvalitet	Fysisk retur — plukking i lager kreves, varene returneres til lager.
5	Retur på grunn av manglende varer	Fysisk retur — plukking i lager kreves, varene returneres til lager.
6	Annen prisjustering	Prisjustering — enhetsprisen kan endres.
7	Annen retur til lager	Fysisk retur — plukking i lager er tillatt, varene returneres til lager.

Betalingsbetingelser

Navigasjon: Master Data > Finance > Payment Terms

Betalingsbetingelser definerer når fakturaer forfaller til betaling og hvordan forfallsdatoen beregnes. De knyttes til kunde- og leverandøropplysninger og brukes på alle utgående og inngående fakturaer.

Felt	Beskrivelse
Kode / navn	Unik identifikator og navn (f.eks. Netto 30 dager).
Selskap	Selskapet betingelsen gjelder for.
Kredittdager	Antall dager fra referansedatoen til betalingen forfaller.
Inneværende måned fri	Om inneværende måned holdes utenfor beregningen av forfallsdato.
Ekstern ID	Ekstern referanse for integrasjon med regnskapssystemer.
Referansedato	Datogrunnlaget som brukes til å beregne forfallsdatoen.

Fordelingsnøkler (Split Keys)

Navigasjon: Master Data > Finance > Split Keys

Fordelingsnøkler definerer regler for kostnadsfordeling — de angir hvordan en felles kostnad skal fordeles på flere ordrelinjer, avdelinger eller resultatenheter. Hver nøkkel har en unik kode og en beskrivelse.

Oppsett av produktkostnader

Navigasjon: Master Data > Finance > Product Cost Setup

Oppsett av produktkostnader definerer reglene for hvordan tilleggskostnader legges automatisk eller manuelt på ordrer — basert på produkt, land, leverandør, Incoterm og ordretype. Dette er det sentrale konfigurasjonspunktet for styring av innkjøpskost (landed cost).

Felt	Beskrivelse
Navn / oppsettsgruppe	Navn og gruppeklassifisering for kostnadsoppsettet.
Gyldig fra / Gyldig til	Perioden oppsettet er aktivt i.
Fra land / Til land	Opprinnelses- og bestemmelsesland for denne kostnadsregelen.
Incoterm	Leveringsbetingelsen som er knyttet til dette kostnadsoppsettet.
Produkter / arter / vilkår	Utvalgskriterier for produkt.
Kostnadstype / kostnadsbeløp	Type og beløp for kostnaden som legges til.
Beregnings-/fordelingsmetode	Hvordan kostnaden beregnes og fordeles.
Valuta / valutakurs	Valuta og omregningskurs for kostnaden.
Legg til automatisk på salgs-/innkjøps-/overførings-/produksjonsordre	Innstillinger for automatisk bruk per ordretype.
Leverandør / pakkeri / transportør	Begrensninger knyttet til forretningspartner og logistikk.

Recent Searches

Finance Configuration / Økonomikonfigurasjon